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大摩A股基金遭雙重打擊 折讓24%居美封基之首

摩根士丹利一隻投資A股的老牌封閉式基金,回報率今年以來已跌去13%以上。

自A股6月持續回調以來,不僅國內各種基金產品大受影響,遠在大洋彼岸的著名投資公司摩根士丹利也未能幸免。摩根士丹利一隻投資A股的老牌封閉式基金,回報率今年以來已跌去13%以上。據彭博

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匯編數據,目前這隻封閉式基金的價格比其資產凈值低24%,折讓幅度居美國交易所500多隻封閉式基金之首。

回報率年內下跌13.33%房貸新竹竹東房貸

記者查閱彭博終端獲悉,摩根士丹利中國A股基金股份有限公司是一傢在美國註冊成立的非多元化、封閉式管理投資公司。該基金成立於2006年9月27日,是率先投資於中國內地股票的美國封閉式基金。

在成立之初,摩根士丹利中國A股基金作為一種創新型產品,為海外投資者提供瞭一條投資A股的渠道。

今年以來,這隻元老級基金遭遇瞭意想不到的雙重打擊。一方面,滬指自6月中旬以來跌幅近40%,降低瞭海外市場對中國內地資產的需求;另一方面,隨著內地資本市場開放程度進一步加深,類似ETF等一批價格更低、效率更高的產品紛紛湧現,分流走瞭許多投資者。

記者註意到,以總回報計,截至上周五(9月18日),這隻已成立9年利用房屋增貸整合債務降低月付金《貸款經理人評論》的中國A股基金今年以來已跌去13.33%,相比之下,它所跟蹤的基準指數跌幅為6.2%。

根據該基金簡介,其致力於通過正常情況下,將至少80%的資產投資於A股股票來完成目標。目前,這隻基金管理規模達到6.21億美元。

據彭博匯總的數據,投資者的拋售造成綠地信貸年息借貸增貸轉貸台中汽車貸款房貸這隻基金價格進一步下跌,目前其價格比其資產凈值低24%,折讓幅度居美國交易所500多隻封閉式基金之首。

記者從彭博終端查詢到,這隻基金約97.5%的資產配置在股票領域,現金及其他占2.4%,剩餘是一些公司債和地方債。而從投資的行業分配看,從高到低依次是銀行(16.16%)、飲料(12.49%)、制藥(10.05%)、交通運輸(9.82%)、房地產(8.15%)、食品(6.61%)。該基金持有的前十大股票分別為:工商銀行、華潤三九、大秦鐵路、青島啤酒、青島海爾、萬科、中國太保、貴州茅臺、上汽集團以及中百集團。

大摩新興市場封基受挫

“如果說共同基金像CD,ETF是數字音樂,那麼封閉式基金就像磁帶(一樣古老)。”彭博智庫分析師Eric Balchunas說,“摩根士丹利這隻基金的價格圍繞供求規律波動,如今市場有更廉價、更具流動性的工具來跟蹤A股市場,在這一市場遭遇大規模拋售之際,投資者正在撤離該地區,因此這隻基金面臨著一系列的挑戰。”

截至9月2日,摩根士丹利中國A股基金相對於資產凈值的折讓幅度已從過去五年平均7%的水平擴大至33%。雖然在9月11日宣佈瞭8年來最大規模的紅利派發後,折讓幅度已有所收窄,但仍然比2014年末擴大瞭一倍。相比之下,投資A股和港股的封閉基金、規模達11億美元的鄧普頓龍基金的折讓幅度為16%。

摩根士丹利發言人 Matt Burkhard拒絕就此表現予以置評。

《每日經濟新聞》記者註意到,管理摩根士丹利中國A股基金的基金經理為Samuel Gene Rhee,其於2013年1月成為摩根士丹利董事會成員。除中國A股基金外,此人還管理著摩根士丹利亞太基金、摩根士丹利新興市場基金,這兩隻均為封閉式基金,年迄今總回報分別為-9.16%和-9.61%。

摩根士丹利亞太基金顧名思義投資於亞太地區,除配置中國內地(17.74%) 外 , 還 投 資 韓 國(15.76%)、澳大利亞(13.79%)等,該基金投資風格較摩根士丹利中國A股基金略顯激進。除瞭銀行、保險外,第三大配置行業為互聯網。目前這隻基金持有組合中,占比最大的為騰訊控股,其他配置靠前個股還包括臺積電、三星電子等。

而摩根士丹利新興市場基金資產也側重股票,占比超過95%,該基金地域配置從高到低為中國內地(13.98%)、韓國(11.98%)和印度(10.07%)。

今年以來,受新興市場增長放緩以及美聯儲加息預期持續發酵影響,新興市場整體表現較為低迷,使得投資該區域產品受到明顯拖累。



(責任編輯:田欣鑫)

新聞來源http://business.sohu.com/20150922/n421777988.shtml

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